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中金财经直播-黄金ETF持仓量骤减,美元强势令金价承压

中金财经直播室1月19日讯,黄金价格走势展望:在整体的“避险”情绪下,金价一度跌达1.2%而后转跌为涨;强势美元令金价承压,与此同时美债收益率持稳;85%的散户持有黄金净多头仓位,净空头仓位仅为15%。

金价先跌后涨,美元和美债收益率或是主要驱动因素

周一金价一度暴跌至近6周低位1805一线而后迅速反弹并转跌为涨,目前交投于1832整数关附近。美元持续的反弹以及萦绕美国当选总统拜登(Joe Biden)1.9万亿美元刺激计划的不确定性似乎是黄金暴跌背后的主要因素。中金财经直播室尽管美企财报表现强劲,但美股依然从各自近期的高位回落,市场整体的情绪偏向于谨慎下行。今日为美国公共假期,美国市场休市,较低的流动性环境可能会加剧价格的波动。

美债收益率从近期的高位回落,这在一定程度上缓解了贵金属所面临的压力。过去两周美债长端收益率突然飙升导致金价暴跌(如下图所示)。上升的美债收益率意味着“无风险”资产享有更高的回报率,这使得持有无息资产黄金的成本变得更加昂贵,从而引发了投资者的清算。因此,接下来黄金交易者可能会聚焦美债收益率的变化以寻求获得黄金未来走势的指引。黄金价格和美国10年期国债收益率呈现的是负相关性,两者在过去12个月的相关性读值为-0.52(如下图所示)。

日内美元指数(DXY)刷新逾一个月以来的最高水平。对美国财政刺激计划的质疑之声不断高涨以及对安全资产需求的升温,这些都为美元强势做出了贡献。美元指数已经站上了50-日SMA、创下近2个半月以来的首次。美元进一步走强可能会加剧金价所面临的压力。

黄金和美元一直呈现着负相关,两者过去12个月的相关性读值为-0.80(如下图所示)。

黄金价格(蓝色)VS美元指数(橙色)
黄金价格(蓝色)VS美元指数(橙色)
黄金ETF持仓量骤减,金价跟随大跌

上周,全球最大的黄金ETF—SPDR黄金信托基金—数据显示黄金持仓量减少了140万,因为赎回量超过了认购量。截至2021年1月15日,GLD持仓量的数量从4.057亿下降至4.037亿。这暗示ETF投资者对黄金需求的升温很快消散了。中金财经直播室黄金价格和GLD持仓量呈现强烈的正相关,过去12个月两者的相关性读值为0.95(如下图所示)

黄金价格(橙色)VS GLD ETF持仓量(蓝色)黄金价格(橙色)VS GLD ETF持仓量(蓝色)

技术上,1月初金价跌破上升通道的支撑后,目前依然处于看跌的趋势之中。就当前而言,金价可能已经在1807附近寻得了短期的支撑,这一水平也恰好是布林带通道的下轨线以及前支撑水平。MACD指标下行暗示短期内看跌动能占据主导。跌破1807一线的支撑则可能为进一步大跌敞开大门,下方看向前低1770一线。

IG客户情绪指标显示散户大幅持有黄金多头仓位,有85%的散户持有黄金净多头仓位,而净空头持仓只有15%。较隔夜而言,中金财经直播室散户增持了10%的净空头仓位但净多头持仓则减少了6%。相较于一周之前而言,净空头和净多头持仓分别增加14%和7%。

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